[김도형의 럭키7] 미-이란 전쟁 휴전 기대감 확대 '반도체' / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 미국과 이란의 전쟁 휴전 기대감이 확대되고 AI 서밋을 통해 삼성전자와 SK하이닉스의 수주 모멘텀이 예상됩니다. 특히 삼성전자는 브로드컴과, SK하이닉스는 빅테크와 장기 공급 계약 협력이 논의되고 있어 AI 산업의 중추 역할을 하는 기업으로 변화하는 포인트가 긍정적입니다. → [의미] 이는 반도체 기업들의 실적 개선과 더불어 AI 관련 시장의 성장 가능성을 시사합니다. → [투자자 시사점] 관련 종목들의 움직임에 주목할 필요가 있습니다.
• [사실] SK하이닉스는 6월까지 시장을 주도했지만 현재는 가격적, 밸류적 매력도가 높아진 구간입니다. 5년간 7,500억 달러 규모의 반도체 공급 계약 협력 확대가 기대되며, 29일 실적 발표를 앞두고 있습니다. 외국 레포트에서는 64~65조 원, 국내 레포트에서는 60조 원 수준의 영업이익을 예상하고 있습니다. → [의미] 실적 발표 결과와 관계없이 서프라이즈 확대 및 3, 4분기 실적 개선의 리레이팅 가능성이 있습니다. → [투자자 시사점] 목표 가격을 유지하며 대응할 시점입니다.
• [사실] 국내 AI 데이터 센터 케파 확대와 AI 서밋 이슈가 맞물려 전력망 및 관련 사업 니즈가 증대되고 있습니다. SK텔레콤은 엔비디아와 최대 2GW 규모의 AI 데이터 센터 구축 및 확장을 지원하며, 베라루빈 GPU 시스템 우선 할당에 합의했습니다. 또한 엠트로픽과 협력하여 국내 특급 AI 데이터 센터 프로젝트를 추진합니다. → [의미] 이는 SK텔레콤의 AI 데이터센터 사업 성장 모멘텀을 강화하고 관련 시장의 가치 상승을 이끌 것입니다. → [투자자 시사점] SK텔레콤의 주가는 125,000원까지의 상승 전략이 유효하며, 현재 구간에서 전고점 트라이를 진행할 것으로 예상됩니다.