[특집] AI 내러티브 확산될까? / 차영주 / 와이즈경제연구소 소장

핵심 요약

• [사실] 외국인 투자자들의 2조원 순매수로 국내 증시에 큰 기대감을 형성했으나, 이후 외국인의 선물 매도와 기관의 프로그램 매도로 시장 상승폭이 줄어들었다. → [의미] 시장 주도권이 개인에서 외국인 및 기관으로 이동했음을 시사한다. → [투자자 시사점] 외국인과 기관의 수급 동향을 면밀히 주시하며 시장 흐름에 대응해야 한다.
• [사실] NVIDIA의 차세대 AI 플랫폼인 베라루빈의 공급이 본격화되고 있다는 외신 보도가 나왔다. → [의미] 이는 반도체 투자 심리에 긍정적인 영향을 미치며, 고성능 메모리 수요 증가 및 관련 기업의 실적 개선 기대감을 높인다. → [투자자 시사점] HBM 기술력을 갖춘 메모리 기업들에 대한 관심이 필요하며, 이는 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 및 주가 상승으로 이어질 수 있다.
• [사실] 구글, 테슬라 등 빅테크 기업들의 실적 발표를 앞두고 시장의 관심이 집중되고 있다. → [의미] 이들 기업의 실적과 가이던스가 AI 투자 확대 및 향후 매출/이익 증가로 이어질 수 있는지 여부가 중요하며, 이는 반도체 기업들의 투자 심리에도 영향을 미친다. → [투자자 시사점] 빅테크 실적 발표 시 영업이익 및 영업이익률의 안정성, 그리고 향후 투자 계획에 대한 가이던스를 주목해야 한다.