[시선집중] 모건스탠리 "사라" 반도체 말고, 2차전지? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] SK이터닉스는 지정학적 리스크와 유가 상승으로 수혜를 받으며 강세를 보이고 있다. → [의미] 정부의 신재생 에너지 확대 정책과 PPA 직접 취급, RE100 솔루션 사업까지 다각화하며 기대감을 모으고 있다. → [투자자 시사점] 다만 고밸류 부담이 존재하므로, 빠르게 상승 후 저항대에 도달 시 차익 실현 후 재매수를 고려하는 것이 좋다.
• [사실] 정유주는 2분기 호실적이 예상되지만, 하반기 실적 둔화 가능성(상고하저)이 제기되고 있다. → [의미] 높은 정제 마진에도 불구하고 영속성에 대한 의문으로 인해 주가 탄력이 둔화될 수 있다. → [투자자 시사점] 추격 매수는 부담스러우며, 눌림목 구간에서 대응하는 것이 좋고, 미국 정유주는 고려해 볼 만하다.
• [사실] 3천당 제약은 미국 FDA로부터 경구용 비만 약에 대한 답변서를 받았으나, 완전 허가로 보기에는 불확실성이 존재한다. → [의미] 어제 상한가 이후 오늘은 24% 급락하며 시장의 불확실성을 반영하고 있다. → [투자자 시사점] 바이오주는 현재 시장의 중심 역할을 하지 못하고 있으며, 반등 시 비중 축소를 고려하는 것이 좋다.