모즈타바 "美, MOU 반복 위반…트럼프 서명 무가치" [셀럽의 한 수]

핵심 요약

• [사실] 삼성전자와 마이크론의 이익 증가율이 피크를 쳤을 가능성이 높음 → [의미] 단기적으로 반도체 업황의 상승 모멘텀 둔화 → [투자자 시사점] 8월~9월 사이를 반등 시점으로 보고, 2024년 연말 또는 내년 회복을 기대하며 인내심을 가지고 접근해야 함.
• [사실] 중국의 AI 서비스 '문샷 AI' 등장으로 토큰 가격 하락 및 기업들의 AI 서비스 사용량 억제 → [의미] AI 서비스의 비용 부담 증가로 성장 속도 조절 불가피 → [투자자 시사점] AI 시장은 과속에서 중속으로 가는 속도 조절 국면이며, 비용 하락 시 수요는 다시 확대될 가능성이 있어 장기적인 관점에서 주목할 필요가 있음.
• [사실] SK하이닉스 ADR 상장으로 나스닥과 코스피 간 상관관계 높아짐. SK하이닉스 ADR의 프리미엄은 25% → [의미] SK하이닉스 주가 움직임이 필라델피아 반도체 지수와 유사한 흐름을 보일 가능성 → [투자자 시사점] SK하이닉스 주가 하락 시 반도체 섹터 전반에 부정적 영향, 현재 가격대는 바닥권에 근접했음을 시사함.