알파벳 실적에 쏠린 눈...지금은 '분할매수'가 답 | #SK하이닉스 #SK하이닉스ADR #삼성전자 #반도체

핵심 요약

• [사실] 이란의 핵합의 공식 탈퇴 발언으로 중동 지정학적 리스크가 부각되며 국제 유가 상승 가능성이 높아짐 → [의미] 이는 7월 CPI, PPI 상승 가능성을 높여 투자자들이 경계감을 가져야 함을 시사 → [투자자 시사점] 유가 변동성 및 물가 상승 가능성을 염두에 둔 투자 전략 필요.
• [사실] 단일 종목 레버리지 ETF 출범 이후 변동성이 확대되었으나, 정부의 기본 예탁금 상향, 거래 단위 변경 등의 대책이 발표됨 → [의미] 장기적으로는 투기적 수요를 제한하여 변동성 완화에 기여할 수 있으나, 단기적으로는 AI 투자 심리 악화라는 근본적 원인이 해결되지 않아 효과가 제한적일 수 있음 → [투자자 시사점] ETF 관련 규제 변화를 인지하되, AI 투자 심리 회복 여부를 주시하며 투자에 임해야 함.
• [사실] 하이퍼스케일러(빅테크)들이 AI CAPEX(설비 투자)를 지속적으로 늘릴 것으로 예상되며, 구글의 AI CAPEX 가이던스 상향 조정 시 반도체 투자 심리가 개선될 수 있음 → [의미] 이는 과거 미국 빅테크들의 투자 가이던스 상향 시 투자 심리가 회복되었던 사례를 통해 기대해 볼 수 있음 → [투자자 시사점] 빅테크의 실적 발표 및 CAPEX 가이던스 발표를 면밀히 주시하며 반도체 섹터 투자 기회를 모색해야 함.