낙폭과대 순환반등 트레이딩 전략(f. 미용·엔터·자동차·로봇·전력·전선·반도체 소부장 등 관심) #박진희 #찐스크리닝 #개장은증권통

핵심 요약

• [사실] 미국 금리 인상 우려 완화 및 원/달러 환율 하락(1490원대)으로 증시가 반등 시작함. → [의미] 투자 심리가 개선되고 외국인 자금 유입이 재개되었음을 시사. → [투자자 시사점] 급락했던 시장에서 안심하기보다는 반등을 활용한 포트폴리오 재조정이 필요함을 시사.
• [사실] 개인 투자자들의 신용 장고가 크게 감소하여 4월 수준까지 내려왔고, 고객 예탁금도 줄어든 상태임. → [의미] 개인 투자자들의 손절매가 상당 부분 이루어졌으며, 신용 리스크가 완화되었음을 의미. → [투자자 시사점] 이는 시장의 하방 경직성을 확보하는 요인으로 작용하며, 외국인 및 기관의 매수를 동반한 시장 반등 가능성을 높임.
• [사실] PBR 1배 미만 대형주를 포함하여 PBR이 기업의 본질 가치 대비 저평가된 종목이 다수 존재함. → [의미] 기업의 실적 및 업황 개선 기대감이 있는 종목들의 가격 메리트가 부각될 수 있음. → [투자자 시사점] 현대차 그룹주, 자동차 부품, 로봇, 반도체 소부장(후공정, OSAT 등), 2차전지, 화학, 정유 등 낙폭 과대 종목에 대한 관심도를 높여 트레이딩 전략을 구사할 필요가 있음.