정유·E&S가 끌고/ESS·SMR이 민다/SK이노베이션 #고유가 #마진 #흑자 #정유 #E&S #ESS #SMR #SK이노베이션 #오전장특징주 #GOAT #최애

핵심 요약

• [사실] 태경케미컬은 드라이아이스 국내 1위 기업으로, 하절기 진입 및 날씨 더위로 인해 수요 증가가 예상됩니다. 2020년 팬데믹 당시 HMR 및 백신 유통으로 드라이아이스 수요가 급증했던 경험이 있습니다. [의미] 계절적 요인과 더불어 최근 중동 사태 심화로 인한 탄산 가격 전망치 상승이 긍정적 요인으로 작용하고 있습니다. [투자자 시사점] 현재 볼린저 밴드 상단에 위치해 있으며, 단기 테마성으로 주가 상승 가능성은 있으나 본격적인 탄산 가스 주목은 어렵기에 현 시점에서는 차익 실현을 권고합니다.
• [사실] 모나미는 '애국 테마'로 부각되며 주가가 급등하고 있으며, 코스닥 부실 종목 상패 이슈와 맞물려 전통 있는 종목 중심으로 테마가 형성되고 있습니다. [의미] 모나미의 펜 사업은 전통이 깊으나, 연간 실적은 심각한 적자를 기록하고 있어 현재 주가 상승은 테마성으로 해석됩니다. [투자자 시사점] 테마성으로 움직이는 만큼 개인 투자자가 접근하기 어렵고 변동성이 크므로, 현재 주가 대비 10% 하락 시(2,000원 선 이탈) 과감한 청산을 고려해야 합니다.
• [사실] SK이노베이션은 SK그룹의 에너지 사업을 이끄는 중간 지주회사로, 석유화학 제품 매출 마진이 호조세를 보이고 있습니다. [의미] 최근 2차전지 시장 불황 및 주가 하락세 속에서도 국제 유가 상승 및 중동 사태 심화로 인한 정제 마진 상승이 긍정적으로 작용하고 있습니다. [투자자 시사점] 2분기 실적은 ESS 장치 수출 실적에 따라 주가 트리거가 결정될 가능성이 높으며, 130,000원까지의 상승 여력을 기대할 수 있습니다. 다만, 120,000원 선에서는 비중 축소를 고려하는 것이 좋으며, 100,000원 이탈 시 손절을 권고합니다. 연말까지 안정적인 수익 확보를 위해 10% 미만 비중 유지를 추천합니다.