[주도주 드래프트] 가온칩스·심텍 / 이정호 대표, 황대근 PB

핵심 요약

• [사실] 엔터주가 실적 기대감에도 불구하고 고점 대비 반토막 난 상태이며, 시장 소외 및 오늘 장에서 쉬어가는 모습이 나타남 → [의미] 현재 실적 대비 저평가 구간으로 신규 매수 관점 고려 가능. BTS 컴백 등 글로벌 이슈로 수급 재유입 기대 → [투자자 시사점] 하이브, SM 등 엔터주에 관심을 가질 만함.
• [사실] 전력 3사(효성중공업, LS일렉트릭, 현대일렉트릭)에 외국인 수급이 유입되고 있으며, 메타의 데이터센터 투자 이슈로 전력주가 수혜 예상 → [의미] 시장 회복 시 주도주 중 하나로 부각될 가능성이 높으며, 변압기 관련주(효성중공업)에 주목할 필요가 있음 → [투자자 시사점] 변압기 관련주를 중심으로 전력 섹터에 관심을 가져볼 만함.
• [사실] 삼성전자 파운드리 사업부가 6월 흑자 전환했다는 소식과 함께 HBM 생산 증가로 인한 파운드리 관련주들의 기대감이 상승 → [의미] 하반기 실적 개선 기대감이 높아지며, 현재 파운드리 관련주는 이제 막 상승을 시작하는 단계 → [투자자 시사점] 파운드리 관련주, 특히 가온칩스 등 디자인하우스에 대한 투자를 고려할 시점임.