[여의도 클라쓰] '마녀공장, 파두, SK스퀘어' 클라쓰 올릴 종목은? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 빅테크들의 AI 자본 지출 추정치가 크게 증가하고 있으며, 메타 등은 대규모 데이터센터 건설을 발표했습니다. → [의미] 이는 AI 관련 투자가 지속되고 있음을 시사하며, 반도체 섹터의 펀더멘탈은 견고함을 의미합니다. → [투자자 시사점] 최근 반도체 섹터 조정은 과도한 디레버리징에 따른 수급 이슈일 뿐, 펀더멘탈 문제는 아니므로 저가 매수 기회를 노려야 합니다.
• [사실] 삼성전자에 대해 JP모건은 '세계에서 가장 저렴한 메모리 주식'이라고 평가했습니다. → [의미] 현재 삼성전자의 주가가 펀더멘탈 대비 저평가되었음을 시사합니다. → [투자자 시사점] 충분한 조정이 이루어졌으므로 분할 매수로 접근하기 좋은 구간이며, 단기 지지선인 25만 원을 체크하며 대응해야 합니다.
• [사실] SK하이닉스의 ADR 상장이 예정되어 있으며, 이는 본주와 ADR 간 괴리를 줄이는 역할을 할 것입니다. → [의미] SK하이닉스의 밸류에이션 매력이 부각될 가능성이 높습니다. → [투자자 시사점] 이번 조정을 오히려 1포인트 더 나아가야 하는 상황으로 해석할 수 있으며, 마이크론과의 밸류 비교를 통해 우위를 선점할 가능성에 무게를 둬야 합니다.