[김도형의 럭키7] 필라델피아 반도체 지수 반등 '반도체' / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 애플의 브로드컴 반도체 투자 소식과 HBM 투자 계획 삭제 등 여러 이슈가 있었지만, 국내 시장에서 반도체 종목들의 조정폭이 컸다. → [의미] 이러한 조정은 하이퍼스케일러들의 CAPEX 증대와 메모리 가격 상승 기조 유지로 인해 반발 매수세 확대를 통한 기술적 반등의 기회를 제공할 수 있다. → [투자자 시사점] 현재 구간은 기술적 반등 시점으로, 외국인 수급 변화와 옵션 만기 수급 변화를 주시하며 대응할 필요가 있다.
• [사실] SK하이닉스는 고점 대비 34% 가량의 조정 후 60선 지지를 확인했다. → [의미] 실적 가이던스에 변화가 없는 상황에서 기술적 반등과 외국인 매수 강도 등을 감안하면 상승 기조가 이어질 가능성이 높다. → [투자자 시사점] 주가의 반등 포인트를 잘 잡고 대응하며, 특히 외국인 연속 매수 여부를 확인하는 것이 중요하다.
• [사실] 대만발 MLCC 및 기판 이슈가 다시 부각되며 구글, 아마존, 메타 등 하이퍼스케일러들의 AI 가속기 본격화로 MLCC와 기판 쇼티지가 확대되고 있다. → [의미] 대만 ABF 기판 기업들의 월별 매출이 2022년 고점을 경신하고 있으며, 공급 부족 심화로 가격 및 수익성 개선이 예상된다. → [투자자 시사점] 삼성전기의 경우 60일선 지지 여부를 확인한 후 기술적 반등을 기대할 수 있으며, MLCC 가격 인상 및 FCBG, 대규모 CAPEX 집행으로 인한 향후 매출 확대 기대를 고려해야 한다.