[MTN 당잠사] "2주간 휴전" K-건설이 삼전닉스보다 더 잘나가는 이유? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• 미국-이란 간 2주 임시 휴전 합의 소식으로 국제유가(WTI)가 94달러 선으로 급락했습니다. → 중동 지정학적 리스크가 일시적으로 완화되었고, 유가 안정화가 기업 원가 부담 경감 및 시장 전반의 투자심리 개선으로 이어질 수 있습니다. → 단기적으로 시장의 안도 랠리를 기대할 수 있으며, 유가 하락 수혜주(항공, 화학 등)에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 2주 후 상황은 불확실합니다.
• 삼성전자(005930.KS), SK하이닉스(000660.KS) 등 반도체 대형주가 강한 상승세를 보였고, SK하이닉스는 특히 ADR 상장 모멘텀과 함께 한국투자증권에서 목표가를 107만~118만원으로 상향 조정했습니다. → 반도체 업황 회복 기대감이 지정학적 리스크 완화와 맞물려 투자 심리를 크게 개선시켰습니다. SK하이닉스는 높은 실적 기대치와 ADR 상장이라는 추가 모멘텀을 보유하고 있습니다. → 기존 반도체 대형주 보유자는 홀딩 전략이 유효하며, 신규 진입자는 김태성 본부장의 의견처럼 단기 급등에 따른 조정 시점을 노리거나, 이조훈 본부장이 추천한 소부장(코리아써키트, 한양이엔지)에 집중하는 전략을 고려할 수 있습니다.
• 삼성 E&A(028050.KS), HD현대건설기계(059480.KS) 등 건설주들이 중동 재건 기대감에 힘입어 강세를 보였으며, 하나증권은 과거 중동 재건 참여 이력이 있는 GS건설(006360.KS), 삼성 E&A(028050.KS), DL이앤씨(375500.KS)를 주목할 것을 제안했습니다. → 중동 정세의 일시적 안정화가 재건 사업에 대한 기대를 불러왔으며, 이란과 관계가 돈독한 DL이앤씨(375500.KS) 등 특정 기업들이 더욱 주목받고 있습니다. → 재건 테마는 단기 뉴스에 민감하나, 중장기 인프라 투자 관점에서 접근할 수 있습니다. 이조훈 본부장은 삼성 E&A(028050.KS)에 대해 목표가 6만원, 손절가 4만원을 제시하며 긍정적인 반면, 김태성 본부장은 단기 급등에 대한 주의를 당부했습니다.