[성하준의 투자 나침반] DL이앤씨 / MBN 골드 성하준 매니저

핵심 요약

• [사실] 삼성전자의 2분기 실적이 시장의 기대치에 부합했지만, 시장의 눈높이를 뛰어넘는 압도적인 숫자가 아니었음. → [의미] 이미 시장에서 기대감이 어느 정도 반영되었고, 시장의 욕심이 주가를 누르는 모습이 나타남. → [투자자 시사점] 단기적으로 삼성전자는 보유자 영역으로 두고, 신규 투자는 다른 업종을 고려하는 것이 좋음.
• [사실] 삼성전자의 매도 흐름 속에서 조선, 방산, 원전 업종의 사이클 기대감이 높아지고 있음. → [의미] 캐나다 잠수함 사업 이슈를 넘어 조선업의 수주 사이클, 유럽의 재무장으로 인한 K방산의 성장, AI 데이터센터 및 신규 공장 증설로 인한 원전 시장의 확장 기대감이 있음. → [투자자 시사점] 해당 업종의 저점 매수 기회를 노려 포트폴리오를 다변화할 필요가 있음.
• [사실] 삼성전자 파운드리 관련주인 가운칩스가 좋은 시세를 내고 있음. → [의미] 삼성전자의 파운드리 사업 흑자 전환 기대감과 메타, 엔트로픽 등 주요 빅테크 기업의 주문 가능성, 4나노 공정의 풀가동 및 2나노 공정 협력 가능성이 부각됨. → [투자자 시사점] 가운칩스는 대표적인 디자인하우스 파트너사로서 낙수 효과를 통한 추가 상승이 기대되므로 꾸준히 홀딩하며 추가 상승을 기대해 볼 만함.