[내 수익을 부탁해] 오늘의 테마 '순환매' vs '건설' / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [시황 분석] 코스피 상승 출발 후 8,000선 내주며 8,051포인트 마감, 코스닥은 825포인트까지 밀린 후 큰 폭 하락 → 기관과 외국인 동반 매도세가 지속되고 개인은 방어 나서 → 반도체 투톱의 약세 속에서도 다른 섹터으로의 자금 이동 기회가 있음을 시사
• [순환매 전략] 현재 삼성전자, SK하이닉스가 코스피 시총의 50~60%를 차지하면서 레버리지 ETF 자금까지 몰려 과열 상태 → 리밸런싱과 함께 실적주로의 시선 이동 예상 → 조선(하나오션), 물리적 AI(현대모비스) 관련주들이 저평가 상태에서 상승할 가능성
• [조선 섹터] 조선 빅 3의 1분기 합산 영업이익이 2.7조원으로 사상 최대치 달성, 5월 말 누적 수주도 200억 달러 돌파 → 실적은 우수하지만 반도체 수급 쏠림으로 인해 저평가 → 하나오션은 480일선 지지력 확인 후 분할 매수 권장