[이달해의 달달한 10분] 메타, 클라우드 사업 진출 검토 '삼성전자' / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 삼성전자는 메타의 잉여 AI 컴퓨팅 판매 이슈 및 반도체 수출 단가 둔화에도 불구하고 9포지션을 유지합니다. 이는 AI 성장에서 뒤쳐진 메타의 전략이며, 반도체 수출 단가 둔화는 고가 품목 대비 저가 품목 수출 비중 증가로 인한 노이즈로 분석됩니다. [의미] 현재 반도체 시장은 사이클에서 Q 사이클로 전환되는 과정이며, 여전히 긍정적인 시각을 유지할 필요가 있습니다. [투자자 시사점] 삼성전자에 대한 긍정적인 시각을 유지하며 매수 관점을 이어갈 수 있습니다.
• [사실] 현대차는 피지컬 AI 성장성이라는 펀더멘탈 변화 없이 멀티플 10배 구간까지 조정받아 가격적인 메리트가 충분합니다. 7월 테슬라 오토로스 양산, 8월 보스턴 다이나믹스 RMC 개소 등 굵직한 모멘텀이 다가오고 있습니다. [의미] 현대차는 기술적 분석상 45만 원 지지선을 지키며 추세 전환 가능성을 보여주고 있습니다. [투자자 시사점] 50만 원 아래에서는 매집 관점으로 접근 가능하며, 45만 원 선을 지지하며 추세 전환 가능성을 노려볼 수 있습니다.
• [사실] 대원전선은 AI 인프라 확장에 따른 전력 수요 급증 및 정부 메가 프로젝트 수혜주로 부각되며 새로운 매집이 이루어진 것으로 보입니다. [의미] 음봉 출현 시 저가 매수의 기회로 삼을 수 있으며, 목표가는 15,000원으로 유효합니다. [투자자 시사점] 하락 시에는 저가 매수 기회로 활용하며, 15,000원을 목표가로 대응할 수 있습니다.