잠정실적, 기대해도 될까?/반도체 슈퍼사이클 수혜 #잠정실적 #모바일 #가전 #삼성전자 #오전장특징주 #GOAT #최애

핵심 요약

• [사실] 조선주 전반의 강세 속 한화오션은 캐나다 잠수함 수주 기대감이 남아있음. → [의미] 한국 조선사들이 수주 공백 기간을 극복하고 점유율을 회복하고 있음을 시사. → [투자자 시사점] 캐나다 잠수함 수주가 불발되더라도 미국 내 발주 추가 가능성이 있어 연말까지 14만원 달성 가능성 있음. 현재 시점에서도 보유 의견 강력.
• [사실] 파세코는 장마/혹서기 우려 및 유럽 수출 기대감으로 상한가를 기록함. → [의미] 유럽의 에어컨 설치 규제 완화 및 이동식 에어컨 수요 증가 가능성. → [투자자 시사점] 이미 주가 상승이 많이 이루어졌으므로 보유자의 영역이며, 에어컨 정책 완화 기대 시 삼성전자, LG전자 등 대형 가전주를 고려하는 것이 더 바람직함.
• [사실] S-Oil은 OPEC의 석유 증산 합의와 샤힌 프로젝트 가동 임박으로 주가 견조. → [의미] 사우디아라비아 국영 석유기업인 아람코의 지분 보유로 OPEC의 영향력을 받을 수밖에 없으며, 고유가 상태가 유지될 가능성이 높음. → [투자자 시사점] 유가 상승세와 전년 대비 래깅 효과로 인해 연말까지 보유하는 것이 바람직함.