[오후의 쟁점] 셀트리온, 수급 순환매의 안전한 피난처 / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 셀트리온은 코스닥 시장에 포함되지 않으며, 삼성바이오로직스와 함께 분기 최대 실적을 지속 경신하고 있습니다. / [의미] 이는 펀더멘탈 문제가 없음에도 가격 조정을 이용해 볼 기회를 제공합니다. / [투자자 시사점] 원달러 환율 상승 시 미국과 유럽 판매량 증가에 따른 실적 개선 기대감이 높아질 수 있으므로, 포트폴리오 내 5~10% 비중으로 담아가는 것을 고려해 볼 수 있습니다.
• [사실] KB금융은 분기당 약 3조원의 영업이익을 내는 반면, 시가총액은 미국 BOA 대비 1/10 수준으로 저평가되어 있습니다. / [의미] 글로벌 금융주와 비교 시 국내 금융주의 저평가 매력이 부각됩니다. / [투자자 시사점] 7월 실적 발표 시즌에 외국인과 기관의 매수세가 집중될 가능성이 높으며, PBR 기준으로 주가 상승 여력이 있어 포트폴리오 편입을 고려할 만합니다.
• [사실] 메타의 AI 관련 발표와 한국 시장의 대규모 투자 발표 우려로 반도체 섹터에 하방 압력이 커지고 있습니다. / [의미] 단기적으로는 횡보 또는 하락 흐름을 보일 가능성이 높으며, 공격적인 베팅은 무리가 있습니다. / [투자자 시사점] 삼성전자 잠정 실적 발표 전까지 종가 기준 외국인 및 기관 수급을 확인하며 보수적으로 접근하고, 밸류가 높은 반도체 소부장 종목은 덜어내는 것을 고려해야 합니다.