반도체가 아직 더 강해질 이유와 근거! (F. 삼성전자, 한미반도체, 리노공업) #투자스쿨 #변영인 #토마토TV
반도체 슈퍼사이클 진입 및 장기화 가능성 높음, 삼성전자 매수 관점 유지, 목표가 25만원.
본 영상은 반도체 슈퍼사이클이 지속될 이유로 2분기에도 이어질 Q(수요)와 P(가격) 동반 상승을 강조하며, 장기 공급 계약(LTA)과 증설 투자가 반도체 산업의 장기화에 기여할 것으로 전망합니다. 삼성전자, 한미반도체, 리노공업 등 주요 종목의 투자 포인트와 목표가, 손절가도 제시합니다.
핵심 요약
- [사실] 1분기 D램 90~95%, NAND 55~60% 고정가 상승 및 2분기 D램 58~63%, NAND 70~75% 상승 전망 → [의미] AI 서버향 수요 확장 지속으로 Q와 P 동반 상승 구간 진입 → [투자자 시사점] 반도체 업황의 구조적 성장 국면 진입 확인
- [사실] SK하이닉스와 삼성전자가 장기 공급 계약(LTA)을 검토 및 추진 중 → [의미] 안정적인 단가 확보와 공급 물량 예측 가능성 증대로 수익 변동성 감소 및 CAPEX 투자 확대 기대 → [투자자 시사점] 반도체 업황 사이클 장기화 가능성 높아짐에 따라 관련 기업의 밸류에이션 재평가 가능성
- [사실] 인텔의 1분기 호실적과 AI 물결이 CPU, 웨이퍼, 첨단 패키징 수요 증가 견인 → [의미] GPU를 넘어 CPU까지 반도체 전반으로 수요 확산 → [투자자 시사점] 반도체 밸류체인 전반에 걸친 긍정적 영향 기대
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