코스닥 30주년 소부장 대반격…전공정 장비주의 귀환 vs 대형주 수급 직격탄 l현상준·안인기·이영노 l 더 워룸 2부

핵심 요약

• [사실] 코스닥 출범 30주년, 코스피는 2% 넘게 하락했으나 코스닥은 외국인 순매수로 전환하며 반등했다. → [의미] 대형주 쏠림 완화 및 종목별 순환매 장세 본격화 가능성 시사 → [투자자 시사점] 코스닥 내에서 실적, 정책, 성장성을 갖춘 종목 선별이 중요해짐.
• [사실] 6월 반도체 수출 사상 첫 400억 달러 돌파에도 불구하고 삼성전자, SK하이닉스는 하락세를 보였다. → [의미] 외국인 매도, 국민연금 리밸런싱, 환율 불안 등이 수급 부담으로 작용하며 단기 변동성 확대 → [투자자 시사점] 반도체 대형주는 휴식 국면 가능성을 염두에 두고, 환율 안정 및 실적 발표 후 접근 고려.
• [사실] 정부의 코스닥 활성화 정책과 3대 메가 프로젝트 투자 발표로 반도체 전공정 장비주 및 기판, 소재 섹터의 기대감이 커지고 있다. → [의미] 과거 소외되었던 코스닥 중소형주로 수급 쏠림 현상 가속화 → [투자자 시사점] 전공정 증착 장비, 원자층 증착 장비 관련 핵심 기업에 주목하며 옥석 가리기 필요.