5-6월 외인들의 셀코리아에 쉬어가는 반도체株 하지만 키맞추기 장세의 본격 신호탄일까? 내일장 떠오를 섹터 ! ㅣ박근형 IBK 부장·김정기 알파컨덕터 홀딩스ㅣ 더 워룸

핵심 요약

• [사실] 하반기 첫 거래일, 코스피는 3대 메가 프로젝트 기대감과 정책 수혜주 부각으로 상한가 종목이 다수 나왔고, 코스닥은 외국인 순매수를 보이며 시장에 활기를 띠었다. → [의미] 삼성전자, SK하이닉스 중심의 반도체 쏠림 현상 완화와 함께 순환매 장세 전환 가능성을 시사한다. → [투자자 시사점] 개별 종목 장세에 대한 기대감을 높이고, 다양한 섹터로 투자 포트폴리오를 분산할 필요가 있다.
• [사실] 미국 금리 인상 가능성 축소 및 유지 기대감, 유가 하락으로 인한 경기 민감 업종 (소비재, 화장품, 미용, 호텔·레저)의 반등 가능성이 거론된다. → [의미] 금리 경로 변화와 유가 하락이 소비 심리 회복 및 경기 민감주에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. → [투자자 시사점] 경기 민감 업종 내에서 실적 개선이 기대되는 종목에 대한 관심을 고려해 볼 수 있다.
• [사실] AI 인프라 투자 확대와 전력망 부족 현상이 전력 기기 업종의 장기적인 성장 동력으로 작용할 것으로 전망된다. → [의미] AI 데이터센터 구축 및 노후 전력망 교체 수요 증가로 전력 설비 투자 확대가 예상된다. → [투자자 시사점] LS, HD현대일렉트릭 등 전력 설비 관련 기업들의 실적 개선 및 수주 증가 가능성에 주목할 필요가 있다.