[마켓 일타강사] 신광섭의 일타 강의 - 하나마이크론 / 신광섭 / MBN골드 매니저

핵심 요약

• [사실] 이틀 전 추천한 기판 후재주 심택이 이틀 만에 목표가를 터치하며 신고가를 경신했습니다. → [의미] 반도체 소부장 업황 회복이 증명되고 있으며, 특히 심택과 같은 PCB 기판 관련 종목들이 강세를 보이고 있습니다. → [투자자 시사점] 심택은 단기 조정 후 2차 목표가 18만 원까지 홀딩하며, 다른 기판 종목들도 순환매 가능성을 열어두고 접근할 필요가 있습니다.
• [사실] 7월부터 국민연금의 72조 원 규모 리밸런싱이 진행되며, 특히 수익률이 높은 삼성전자, SK하이닉스의 비중 축소가 예상됩니다. → [의미] 연기금 매도 물량이 출회될 수 있어 시장에 부담 요인으로 작용할 수 있습니다. → [투자자 시사점] 하지만 기관 및 ETF 자금이 이를 흡수할 가능성이 있으며, 테슬라의 AI 메가팩토리 발표 등 긍정적 뉴스가 리밸런싱 부담을 상쇄할 수 있습니다.
• [사실] 7월 7일 테슬라 부사장이 기가 텍사스 관련 깜짝 뉴스를 발표할 예정입니다. → [의미] 사이버캡, 최대 규모 반도체 설비 공장(테라), 옵티머스 로봇, 신차 라인업 확대 등 AI 메가팩토리 허브 기능 강화와 관련된 내용이 기대됩니다. → [투자자 시사점] 이는 국내 반도체 소부장 밸류체인에 긍정적인 모멘텀을 제공하며, 실적 발표 전까지 증시 상승 재료로 작용할 수 있습니다.