방산 이제는 구조적 성장이다/신재생, 조정 시 매수 기회/반도체 보유자는 홀딩 #방산 #신재생에너지 #반도체 #이재필 #투자전략

핵심 요약

• [사실] 현재 시장은 미국 기술주 중심의 하락에도 불구하고 전반적으로 견조한 모습을 보이고 있다. → [의미] 이는 시장의 전반적인 펀더멘털이 나쁘지 않음을 시사한다. → [투자자 시사점] 조정 시에도 탄력적인 반등을 기대할 수 있어, 적극적인 매수보다는 관망하며 기회를 노리는 것이 좋다.
• [사실] 방산주는 현재 전쟁 이슈와는 별개로 구조적인 성장세를 보이고 있다. → [의미] 각국 정부의 안보 강화 인식 확산 및 제조업 기반의 방산 수출 경쟁력에 따른 수혜가 예상된다. → [투자자 시사점] LIG넥스원과 같은 방산주는 장기적인 관점에서 보유하며 안착을 기대해 볼 만하다.
• [사실] 신재생 에너지 관련주는 에너지 자립에 대한 공감대 확산과 정부 정책적 지원에 힘입어 상승 동력을 유지하고 있다. → [의미] 원전만으로는 에너지 믹스를 충족시키기 어렵고, SMR 등은 상용화까지 시간이 소요될 것으로 예상되기에 신재생 에너지의 중요성이 부각된다. → [투자자 시사점] 미국 중간선거 결과에 따라 정책적 모멘텀이 강화될 수 있으므로, 조정 시 매수 기회를 노리는 것이 좋다.