7월부터 수익률 게임 시작, 과락 섹터 주목! (f.전력 인프라, 반도체 소부장, 바이오, 2차전지) #여인수 #선택과집중 #토마토TV

핵심 요약

• [사실] 6월 26일 이후 시장은 코스피 대형주(삼성전자, 하이닉스) 중심에서 벗어나 낙폭이 컸던 코스닥 및 중소형주로 시세가 이동하고 있다. → [의미] 이는 수익률 게임의 중심축이 대형주에서 벗어나 '빈집털이' 전략으로 전환되었음을 시사한다. → [투자자 시사점] 당분간 삼성전자, 하이닉스와 같은 대형주보다는 낙폭이 컸던 중소형주 또는 섹터 내에서 가치 대비 저평가된 종목에 관심을 가져야 한다.
• [사실] 전력 인프라, 재생에너지 관련주(SK 이노베이션 등)가 강세를 보이고 있으며, 조선주(하나오션, 현대중공업) 및 관련 중형주(하나 엔진)도 실적 대비 저평가되어 주목받고 있다. → [의미] 이러한 섹터들은 메가 프로젝트 수혜, 호실적 등 긍정적인 펀더멘털을 바탕으로 주가 상승 동력을 확보하고 있다. → [투자자 시사점] 전력, 조선 관련 섹터의 중형주 및 실적 개선이 기대되는 종목을 분할 매수 관점에서 접근하는 것이 유효하다.
• [사실] 반도체 소부장 관련주(테스나, PSK 홀딩스, EST 등)와 일부 2차전지 관련 중소형주가 최근 반등세를 보이고 있다. → [의미] 이는 대형 반도체주의 휴식기와 맞물려 업종 내에서의 시세 분산을 보여주는 현상이다. → [투자자 시사점] 삼성전자/하이닉스보다는 반도체 소부장 섹터 내에서 숨어있는 가치주를 발굴하는 것이 유리할 수 있다.