9월 약세장 온다! 3분기 글로벌 투자 전략, 어닝 시즌 포인트는 '이것'! #어닝 #약세장 #3분기 #투자전략 #안석훈팀장 #마켓마스터
7월 스페이스X 지수 편입 효과 기대, 8월부터 락업 해제 물량 주의. 3분기에는 7~8월 실적 기반 익절 후 9월 약세장 대비 '줍줍' 전략 추천.
키움증권 안석훈 팀장은 스페이스X 상장 이후 7월에는 지수 편입에 따른 매수세로 주가 상승 가능성이 높지만, 8월부터는 락업 해제 물량 부담으로 하방 압력이 예상된다고 분석했습니다. 또한, 3분기 투자 전략으로는 7~8월 실적 발표 시즌을 활용한 익절 후 9월 약세장을 대비한 '줍줍' 전략을 제시했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 레버리지 ETF의 높은 변동성과 국민연금의 국내 주식 비중 축소도 시장의 잠재적 변수로 언급했습니다.
핵심 요약
- [사실] 스페이스X는 7월 중 나스닥 100 편입이 확정되었으며, MSCI 글로벌 스탠더드에도 편입되었습니다. → [의미] 주요 지수 편입으로 인해 ETF 등 패시브 자금 유입이 예상되며, 이는 주가 상승 요인으로 작용할 수 있습니다. → [투자자 시사점] 7월 중에는 스페이스X 관련 매수세 유입으로 인한 주가 상승 가능성이 있습니다.
- [사실] 스페이스X의 락업 해제 일정이 8월부터 시작되어 10월까지 여러 차례에 걸쳐 물량이 풀릴 예정입니다. → [의미] 대량의 지분이 시장에 나올 경우 주가 하방 압력으로 작용할 수 있습니다. → [투자자 시사점] 8월부터는 락업 해제에 따른 주가 변동성에 유의하며, 레버리지 인버스 ETF 활용도 고려할 수 있습니다.
- [사실] 현재 국내에는 27개 ETF가 스페이스X를 약 8,300억 원 규모로 담고 있으며, 미국에는 28개 ETF가 담고 있습니다. → [의미] 다수의 ETF가 스페이스X를 편입하고 있으며, 특히 액티브 ETF의 경우 펀드 매니저의 판단에 따라 변동성이 클 수 있습니다. → [투자자 시사점] 스페이스X를 담고 있는 ETF 투자 시 액티브 ETF의 변동성 위험을 인지해야 합니다.
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