[최현덕의 트렌드 원픽] AI클러스터 생산에 소부장 계속 갈까? / 삼성전자, 불확실성 사라지고 호재만 남았다 / 최현덕 MBN골드 매니저

핵심 요약

• [사실] AI 클러스터 투자 발표로 반도체 소부장 관련 일부 종목들이 급등했으나, 실제 투자는 인프라(건설, 전력)에 우선 집중될 것이며, 장비 및 소재 기업으로의 확산에는 시간이 소요될 것임 → 반도체 클러스터 건설 관련 기업 및 전력 관련 기업이 단기적인 수혜를 볼 가능성이 높으며, 급등한 소부장 종목은 차익 실현 관점에서 접근하는 것이 유리함 → 소부장 종목은 뉴스를 활용한 차익 실현 관점에서 접근하고, 장기적인 관점에서는 인프라 및 전력 관련 기업에 주목할 필요가 있음.
• [사실] 미국 바이오 기업들이 연일 신고가를 기록하며 강세를 보이고 있으나, 한국 바이오 기업은 높은 금리로 인해 상승세가 제한적이었음 → 금리 인하에 대한 기대감이 약화되었음에도 불구하고, 미국 바이오 기업의 강세는 한국 바이오 기업에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 개별 기업별 호재가 반영될 가능성이 높음 → 한국 바이오 기업들은 아직 저평가된 종목이 많고 추가 상승 여력이 있어 적극적인 관심을 가져야 함.
• [사실] AI 클러스터 구축에 따른 전력 소비 폭증으로 인해 전력 공급의 안정성이 필수적이며, 정부는 신재생 에너지 및 ESS 보급을 강조하고 있음 → 2차전지 관련 기업 중 ESS(에너지 저장 시스템) 관련 기업들이 AI 클러스터 프로젝트의 에너지 공급 안정화 수혜를 받을 수 있음 → 2차전지 섹터 내에서도 ESS 관련 기업에 대한 선별적인 접근이 유효하며, 아직 상승 내용이 많이 남았으므로 슬슬 접근할 만함.