[#판도라] 삼전닉스 이긴 이차전지·바이오 폭등!…아직 덜 오른 곳에 기회가 온다? '7월 주목 섹터' l 김병연 l 이화진 l 김권진

핵심 요약

• [사실] 정부가 2035년까지 호남권 제2 반도체 클러스터 및 AI 데이터센터 구축 등에 2천조 원 이상을 투입하는 대규모 투자 계획을 발표했습니다. → [의미] 이는 반도체 외 업종에 강력한 성장 동력을 제공하고, 심화되었던 증시 양극화를 해소하는 정책 효과로 작용할 것으로 예상됩니다. → [투자자 시사점] 정부 주도의 모멘텀 장세가 지속될 가능성이 높아 코스닥 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
• [사실] 단일 종목 2배 레버리지 ETF 등으로 인해 삼성전자, SK하이닉스에 집중되었던 유동성이 이제는 분산될 가능성이 있습니다. → [의미] 코스닥 시장의 수급이 정상화되고, 실적이 뒷받침되는 낙폭 과대주들이 키 맞추기 랠리를 보일 수 있습니다. → [투자자 시사점] 코스닥 시장 전체의 온기 확산을 기대하며, 실적 개선이 예상되는 종목에 관심을 가져볼 만합니다.
• [사실] 7~8월 실적 시즌을 앞두고 반도체 전공정 소부장, 제약/바이오, 화장품 섹터가 주목받고 있습니다. → [의미] 소부장은 반도체 클러스터 및 공장 증설 관련 수주 기대감, 제약/바이오는 역대급 기술 이전 성과와 연기금 매집, 화장품은 역사적 PBR 최하단 반등 및 소비력 증가로 실적 개선 가능성이 높습니다. → [투자자 시사점] 해당 섹터 내 실적 개선이 기대되는 종목들을 중심으로 선별적인 투자 기회를 모색할 필요가 있습니다.