[장전썰전] 삼성전자 VS SK하이닉스.. 소부장 밸류체인 선택은? [오전 6시 44분]

핵심 요약

• [사실] 미국 마이크론의 역대 최고 실적 기록 및 호남·충청권 반도체 클러스터 구축 정부 계획 발표 → [의미] AI 데이터센터 확대로 인한 메모리 및 저장 장치 수요 급증 재확인 및 국내 반도체 산업의 대규모 투자 및 성장 기대감 고조 → [투자자 시사점] 삼성전자, SK하이닉스를 필두로 한 반도체 섹터의 긍정적 전망 강화.
• [사실] 증권주는 2분기 거래대금 급증으로 실적 개선 기대감이 있으나, 과거 동학개미 운동 시기 이후의 하락 패턴과 유사 → [의미] 현재 증권주 상승 동력이 주가 상승 자체보다는 주주환원 기대감에 기반했으며, 추가 상승 여력은 제한적 → [투자자 시사점] 증권주는 조심스러운 관망 의견. 2021년 패턴과 유사하게 이후 하락 가능성 염두.
• [사실] 백화점주는 5~6월 실적 기대감으로 급등 후 현재 쉬어가는 분위기 → [의미] 급등 후 조정 구간으로, 5일선과 20일선이 좁혀지는 구간 확인 후 진입 타이밍 고려 필요 → [투자자 시사점] 백화점주 진입 타이밍은 관망하며 5일선과 20일선 골든크로스 시점 재확인 후 접근.