[주도주 드래프트] HPSP· SK / 이정호 대표, 황대근 PB

핵심 요약

• [사실] 화장품주는 5월, 6월 수출 데이터가 좋았으나 주가는 하락했음. 2분기 실적이 전반적으로 잘 나온다면 7월부터 반등 가능성이 있음. [의미] 화장품 섹터는 대형주 및 대장주 위주로 옥석가리기가 필요하며, 수출 데이터와 실적 발표가 향후 주가 흐름의 중요한 지표가 될 것임. [투자자 시사점] AP, 달리 글로벌 등 대장주 위주로 관심이 필요하며, 2분기 실적 시즌에 주목해야 함.
• [사실] 재생에너지 섹터에서 테슬라-리뉴엄 파트너십, SK 그룹의 호남 지역 신재생 에너지 투자 등 모멘텀이 발생함. [의미] 재생에너지는 수납매가 돌고 있으며, SK 그룹의 대규모 투자는 장기적인 성장 가능성을 시사함. [투자자 시사점] 중장기적인 좋은 흐름을 위해서는 PC 지표가 긍정적으로 나와야 하며, 관련 뉴스와 함께 살펴볼 필요가 있음.
• [사실] 반도체 대형주에서 소부장 섹터로 수급이 확산될 가능성이 높음. 마이크론 실적이 예상치를 상회하며 반도체 업황 회복 신호가 나타나고 있음. [의미] 삼성전자, SK하이닉스 등 대형주에서 시작된 온기가 소부장, 특히 장비주로 옮겨갈 가능성이 높으며, 이는 반도체 업황의 전반적인 개선을 의미함. [투자자 시사점] 장비주를 중심으로 유심히 지켜볼 필요가 있으며, 특히 SK하이닉스의 300만 원 안착 및 삼성전자의 30만원 후반대 진입 시 수급 확산을 기대해 볼 수 있음.