마이크론, 드디어 M7 시총 초월…美증시 수급 체계 바뀌나ㅣ공매도 타깃 된 스페이스X? 신규 진입은 언제쯤ㅣ손석우ㅣ황산해ㅣ김승혁
마이크론의 역대급 실적으로 반도체 섹터는 강세, 메모리 부족 2027년까지 지속 전망으로 수익성 확대 기대 → 마이크론 포함 메모리 반도체 보유/신규 진입 긍정적, 다만 고평가 M7 주식은 단기 조정 우려로 선별적 접근 권장.
마이크론이 역대급 실적과 강한 가이던스를 발표하며 시총이 메타를 추월했고, 반도체 섹터가 강세를 보이는 반면 고평가된 M7(애플 등) 대형 테크주는 가격 인상 우려로 조정을 받고 있습니다. 메모리 반도체 부족 현상이 2027년까지 지속될 것으로 전망되며, AI 투자의 실적 수익화가 본격화되면서 시장의 자금이 반도체로 집중되고 있습니다.
핵심 요약
- 마이크론 매출 400억 달러 돌파, GPM 마진 85% 기록 → 엔비디아(75%)보다 높은 마진률로 반도체 업황의 강한 회복신호 → 메모리 반도체의 수급 불균형이 심각함을 시사하며 가격 인상 여력 충분
- 마이크론 가이던스 500억 달러 발표(시장예상 429억 달러) → 장기 고객 계약(Take-All)에 의한 실적 가시성 향상 → 향후 실적 성장률 지속성에 대한 시장 신뢰도 대폭 상승
- 마이크론 CEO, 메모리 부족 현상이 2027-2028년까지 지속 전망 → Physical AI 시대의 데이터 저장 수요 급증이 근거 → AI 투자의 장기성이 입증되며 반도체 수요의 구조적 강세 확인
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