[오후의 쟁점] 빅파마 K바이오 러브콜...눈여겨볼만한 기업은? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 외국인이 삼성전자 우선주, 알테오젠, 삼성바이오로직스, 올릭스 등 바이오 종목군을 매수하고 있습니다. → [의미] 글로벌 빅파마들의 CDMO 수요 증가와 중국 규제 강화 가능성이 국내 CDMO 기업에게 반사 이익을 줄 수 있다는 기대감이 반영된 것으로 보입니다. → [투자자 시사점] 바이오 USA에서의 의미 있는 결과 도출 또는 2분기 실적 개선 시 삼성바이오로직스의 추가 반등 가능성이 있습니다. 또한, 삼성바이오로직스와 셀트리온은 유사한 방향성을 보일 가능성이 높습니다.
• [사실] 기관은 삼성전자를 중심으로 매수하고 있으며, 마이크론 실적 발표 및 일반 D램/낸드 가격 상승에 주목하고 있습니다. → [의미] HBM 시장 성장과 낙수 효과로 인한 레거시 D램 및 낸드 가격 상승이 IT 섹터의 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 예상됩니다. → [투자자 시사점] 마이크론 실적 발표 후 가이던스를 확인하며 삼성전자, SK하이닉스의 추가 상승 여력을 판단하는 것이 중요하며, 밸류에이션 측면에서도 두 종목은 마이크론 대비 매력적인 수준입니다.
• [사실] 반도체 전공정 장비주(테스, 원익 IPS, PSK) 및 후공정 OSAT 기업(하나마이크론)이 주목받고 있습니다. → [의미] AI 서버 및 HBM 수요 증가로 인해 전공정 장비와 후공정 패키징 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. → [투자자 시사점] SK하이닉스 및 삼성전자의 신규/전환 투자 확대에 따라 관련 장비 및 OSAT 기업들의 실적 개선이 기대되며, 특히 PSK는 HBM 생산 과정에 필요한 세정 장비 공급사로서 주목할 만합니다.