AI 핵심은 '누가 돈을 버는가' 메모리&소부장 수혜 지속! / 7월 코스닥 밸류업 가이드라인 발표 (f. 리노공업, 네패스아크, 파마리서치) #김민준 #돈되는섹터뉴스 #토마토TV

핵심 요약

• [사실] 미국 증시에서 AI 관련 칩 기업들의 주가가 상승세를 보였으나, 장기 투자 관점에서는 통화 정책 변동성을 고려해야 합니다. [의미] AI 투자에 대한 부담감이 있지만, 메모리 및 HBM 관련 기업들은 여전히 긍정적인 흐름을 보일 가능성이 높습니다. [투자자 시사점] AI 수요는 꾸준하나, 실제 돈을 벌 수 있는 기업은 메모리 및 HBM 관련 기업들로 차별화될 것입니다.
• [사실] 삼성전자와 SK하이닉스가 글로벌 HBM 시장의 선두를 달리고 있으며, 테스트, 패키징, 검사 등 소부장 단으로 쏠림 현상이 확산될 것으로 예상됩니다. [의미] 미세 회로 선단 공정 관련 밸류에이션이 높은 가운데, 테스트, 패키징, 검사 장비 분야에서 밸류에이션이 낮고 기술적 위치가 좋은 종목을 선별하는 것이 중요합니다. [투자자 시사점] 현재 밸류에이션 부담이 있는 선단 공정보다는 소부장 단의 저평가 종목에 주목할 필요가 있습니다.
• [사실] 리노공업은 주가 하락 후 거래량이 터졌으나 11만 원 안착이 어려운 상황이며, 네패스아크는 기술적 장대 양봉이 살아있으나 신규 접근은 보수적으로 접근해야 합니다. [의미] 리노공업은 트레이딩 최적합 자리로 볼 수 있으나, 저점 이탈 시 리스크 관리가 필요합니다. 네패스아크는 저가 매수자는 홀딩하되, 신규 진입은 가격 하락 시점을 노리는 것이 좋습니다. [투자자 시사점] 두 종목 모두 펀더멘털은 좋으나, 진입 시점과 리스크 관리가 중요합니다.