케빈 워시 체제의 변화, 변동성이 커진다?ㅣ손석우ㅣ이지환ㅣ황수욱
중동 리스크 완화와 포워드 가이던스 최소화로 인한 변동성 확대 속에서, 실적 가시성이 높은 반도체와 전력기기 섹터로의 자금 이동이 지속될 것으로 예상되며, FOMC 일정을 중심으로 단기 변동성 관리 필요.
케빈 워시 신임 연준 의장의 포워드 가이던스 최소화 스탠스로 인해 FOMC 당일 시장 변동성이 기존보다 확대될 것으로 예상됩니다. 미국·이란 일부 의제 합의로 지정학적 리스크가 완화되면서 시장의 무게추가 고밸류에이션 성장주에서 실적 가시성이 높은 반도체와 전력기기로 이동 중입니다.
핵심 요약
- 미국·이란 일부 의제 합의 및 핫라인 구축 → 중동 지정학적 리스크 완화 → 유가 상승 압력 완화로 금리 부담 감소 기대
- 케빈 워시 신임 연준 의장의 포워드 가이던스 최소화 스탠스 → FOMC 당일 새로운 정보 제공으로 정책 효과 극대화 → FOMC 당일 변동성 이전보다 확대 예상
- 마이크론 실적 기대감 → 반도체 목표주가 상향 조정 → 반도체 주가 강세 지속 가능성
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