[스상 리턴즈] 조선 vs 로봇 vs 제약바이오

핵심 요약

• [조선 섹터] 캐나다 잠수함 우선 협상자 선정 및 군함 사업 관련 국가 수권법 통과 가능성으로 하반기 모멘텀 기대. 현재 주가는 쉬었으나, 잠수함 수주 시 주가 상승 여력 존재. 실적은 이미 좋아지고 있으며, 신규 수주와 특수선 기대감으로 하반기 주도 섹터 가능성 보유. → 모멘텀 발생 시 긍정적 주가 흐름 예상. → 조선주에 대한 관심을 이어갈 필요가 있음.
• [제약/바이오 섹터] 다음 주 바이오 USA 개최와 AI 기반 신약 개발 플랫폼 부각 기대. 바이오시밀러 시장은 빅파마 특허 만료에 따라 성장 국면에 접어들었으며, 특히 2028년 키트루다 특허 만료 시장이 더욱 커질 전망. 미국, 캐나다 등 규제 완화 추세에 맞춰 임상 대상자 축소 등 전략 추진 중인 셀트리온 주목. 현재 가격대는 조정받은 상태로 매력적인 구간. → 바이오 USA 이벤트 및 바이오시밀러 시장 성장이 긍정적 요인. → 셀트리온의 전략적 움직임과 가격 매력도를 고려할 시점.
• [로봇 섹터] 두 전문가 모두 긍정적으로 평가하나, 일정 측면에서는 제약/바이오 섹터 다음으로 유망하게 봄. 최근 조정 국면에서 접근 가능한 섹터이며, 현대차 그룹의 8월 센터 가동 이슈, 보스턴 다이내믹스 IPO 기대감 등으로 추가적인 모멘텀 예상. 현대 모비스, 현대 위아 등 그룹 계열사 동반 상승 가능성. → 조정 국면에서 천천히 접근할 만한 섹터. → 현대차 그룹 관련 이슈 및 보스턴 다이내믹스 IPO에 주목.