코스닥 활성화 정책 발표 임박! 지금 봐야 할 수혜주는?

핵심 요약

• [사실] MLCC 공급 병목 현상 심화로 공급 기간이 4~8주에서 20주 이상으로 늘어나고 있으며, 3분기 성수기 진입으로 가격 인상 확대 가능성이 있습니다. → [의미] MLCC 업황이 초호황기에 진입했으며, 시장은 이를 과소평가하고 있습니다. → [투자자 시사점] 삼성전기는 214만 원 이탈 전까지 홀딩 관점을 유지하고, 사마콘덴서는 16만 원, 아바텍은 16,200원, 아모텍은 3,800원 이탈 시 손절하며 수익을 극대화해야 합니다. 제조 장비 업체인 한올바이오와 GIS도 주목할 만하지만, 실적 기반은 약하므로 보유자 관점에서 접근하는 것이 좋습니다.
• [사실] AI 데이터센터 확대로 미국의 전력 수요가 10년간 50% 이상 증가할 것으로 예상되며, 국내 전력기기 3사의 수주 잔고가 37조 원을 돌파했습니다. → [의미] 전력 설비 시장의 성장성이 높으며, 이는 관련 기업들의 실적 호조로 이어질 것입니다. → [투자자 시사점] LS일렉트릭은 242,000원 이탈 전까지 홀딩하며 307,000원까지 목표가를 설정하고, HD현대일렉트릭은 105만 원 이탈 시 차익 실현 후 138만 원까지 목표로 합니다. 효성중공업은 363만 원 이탈 전까지 홀딩하며 456만 원까지, 산일전기는 225,000원 이탈 전까지 홀딩하며 309,000원까지 목표로 대응합니다.
• [사실] 개인 투자자들은 코스피에서 100조 원을 순매수했지만 코스닥에서는 4조 원을 순매도했으며, 특히 반도체 대형주 쏠림 현상으로 자금 이탈이 가속화되고 있습니다. → [의미] 코스닥 시장은 저평가되어 있으며, 7월 코스닥 30주년 행사 및 국민 성장 펀드 2차 판매 등 정책적 모멘텀이 기대됩니다. → [투자자 시사점] 코스닥 959선 이하에서는 적극적으로 매수해야 하며, 1분기 어닝 서프라이즈 기업, 외국인/기관 누적 매수 종목을 중심으로 공략해야 합니다. 동진쎄미켐, 하나마이크론, 화신, ENF테크놀로지 등이 유망합니다.