[김도형의 럭키7] CAPA 조기 증설, 수요 대응·실적 성장 확보 '이수페타시스' / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• 3월 화장품 수출이 전년 대비 29.3% 급증했으며, APR은 1분기 매출 118%, 영업이익 168% 증가 가이던스를 제시했습니다. → K뷰티 산업이 제2의 전성기를 맞이하고 있으며, APR의 뷰티 디바이스와 PDRN 화장품의 글로벌 수요 확대가 실적 성장을 견인하고 있습니다. → APR은 실적 발표 전까지 추가 상승 여력에 주목하며 보유 관점을 유지할 수 있으나, 원유 가격 상승으로 인한 원재료 가격 리스크는 유의해야 합니다.
• 반도체 기판의 리드 타임이 기존 6주에서 6개월로 늘어나 공급 부족 현상이 심화되고 있으며, 대만 PCB 기업들은 증설을 추진 중입니다. → 기판 쇼티지 현상이 가격 상승으로 이어지면서 반도체 기판 관련 기업들의 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. → 반도체 기판 관련주에 대한 투자 관심이 필요한 시점이며, 관련 기업들의 증설 계획을 주시해야 합니다.
• 심텍은 삼성전자의 소켓 기판 비틀림 현상 수정과 GDDR7 기판의 엔비디아 GTX 제품 니즈 확대로 매출 확대가 기대됩니다. → 기술적 문제 해결 및 고성능 기판 수요 증가에 힘입어 심텍의 실적 개선 모멘텀이 확보되었습니다. → 심텍의 신규 진입을 고려하는 투자자는 눌림목을 공략하고, 보유자는 추가 상승에 대한 기대감을 가지고 대응하는 것이 좋습니다.