한번 오를 때 무섭게 터진다! 생산능력 100% 전력 인프라 대장주ㅣ박현상 주머니투자자문 이사

핵심 요약

• [사실] 코스피가 9,000선을 돌파하고 9,300선까지 넘었으나, 코스닥과의 양극화가 심화되고 상승 종목 수가 미미한 상황입니다. [의미] 시장 전반의 온기보다는 특정 종목(주로 반도체)으로 수급이 쏠리는 현상이 나타나고 있습니다. [투자자 시사점] 균형 잡힌 섹터 분산 전략이 중요하며, 특정 주도주 100% 집중 및 신용 매매는 위험합니다.
• [사실] 이번 주 집중 섹터로 조선주를 선정했으며, 신조선가지수가 9주 연속 상승하고 2028~2030년까지 고가·고마진 물량 확보로 실적 가시성이 높습니다. [의미] 조선업은 업황이 꺾이지 않았으며, 특히 한화엔진은 증설한 생산능력 100% 가동 및 하반기 추가 수주 가능성이 긍정적입니다. [투자자 시사점] 시장의 쏠림 현상으로 눌려있던 조선주는 지금부터 관심을 가질 만하며, 한화엔진을 타픽으로 추천합니다.
• [사실] 주간 포트폴리오에서 신재생에너지 섹터를 편출하고 조선 섹터를 10% 신규 편입했습니다. [의미] 신재생에너지는 변동성이 커졌고, 조선은 실적 가시성과 업황 개선 가능성을 바탕으로 편입되었습니다. [투자자 시사점] 자동차, 반도체, 전력기기, 방산 등 실적 기반 업종 비중을 유지하며, 주식 70%·현금 30%의 안정적 자산 배분 전략을 따르는 것이 좋습니다.