[이창원의 불타오르네] 마그마주 HPSP·볼케이노주 대원전선 / 이창원의 불타오르네 / 매일경제TV

핵심 요약

• [사실] 2차전지 종목들이 꿈틀거리며 상승세를 보이고 있습니다. LG 에너지 솔루션과 포스코 퓨처엠이 대표적입니다. → [의미] 이는 시장의 수급이 반도체에서 다른 섹터로 옮겨가는 '수납매' 현상으로 해석될 수 있습니다. → [투자자 시사점] AI 데이터 센터에 ESS(에너지 저장 시스템)용 LFP 배터리가 필수적이라는 점에서 LG 에너지 솔루션과 같은 2차전지 기업도 AI 모멘텀에 포함될 수 있으며, 시장의 자금이 99점짜리 AI 반도체에 집중되어 있지만, 90점대 초반의 좋은 종목들도 수급이 차면 본격적으로 상승할 가능성이 있으므로 저가 매수가 유효합니다.
• [사실] 일론 머스크가 스페이스X 공모 자금으로 반도체 투자 및 테라 건설을 계획하고 있으며, HPSP는 이미 파일럿 장비 공급을 확정했습니다. → [의미] 이는 HPSP가 일론 머스크의 차세대 반도체 생태계에 공식적으로 진입했음을 의미하며, 대체 불가능한 기술력을 바탕으로 TSMC, 삼성전자, SK하이닉스와 같은 주요 고객사 외에 새로운 성장 동력을 확보하게 될 가능성이 높습니다. → [투자자 시사점] HPSP는 주가에 아직 충분히 반영되지 않은 '뉴스의 후반영' 사례로 볼 수 있으며, 현재 가격대에서 신규 매수가 가능하고, 전고점 돌파를 목표로 길게 가져갈 만한 종목입니다.
• [사실] 삼성전자와 SK하이닉스는 중장기적으로 더 상승할 여력이 있으며, 마이크론 테크놀로지의 10% 급등은 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. → [의미] AI 분야의 혁명적인 투자와 비정상적인 시장 상황은 추세가 한번 시작되면 잘 꺾이지 않는 매크로적인 흐름을 만들고 있습니다. → [투자자 시사점] AI 관련주는 단타보다는 중장기 관점에서 접근하는 것이 유효하며, '시장이 미치면 같이 미쳐라'는 격언처럼 현재의 비정상적인 상승 흐름에 동참하는 전략이 필요합니다.