올해 최고 애널리스트들의 인터뷰 하이라이트 / 제17회 MTN 애널리스트 대상
AI 및 반도체 관련 업종에 대한 긍정적 전망과 함께, 건설, 항공, 화장품/유통, 우주산업 등 특정 섹터의 성장 기회를 주목하며, 포스코홀딩스를 추천합니다.
2028년까지 AI 서비스 확산으로 인한 반도체 수요 호황이 예상되며, 특히 SK하이닉스가 순수 메모리 반도체 회사로서 실적 모멘텀이 이어질 것으로 전망됩니다. 건설업은 공급 부족으로 인한 강세가 지속될 가능성이 높으며, 미디어/엔터테인먼트 산업은 IP 경쟁력이 중요할 것으로 보입니다.
핵심 요약
- [건설] 2022년부터 건축 착공 물량 급감으로 신축 중공 물량이 줄어들고 있어, 수요 대비 공급 부족이 심화되고 있습니다. 이는 실질적인 주택 구매력 증가와 맞물려 가격 강세로 이어지고 있으며, 펀더멘탈적인 측면에서 이러한 강세가 유지될 것으로 보입니다. 다만, 임차 시장의 불안정성은 변수가 될 수 있습니다.
- [금융] 하나금융은 두나무 지분 인수 및 제휴를 통해 세블 코인 시장 선도 경쟁력을 확보할 수 있으며, 원/달러 환율 하락 시 수혜가 기대됩니다. KB국민은행은 업종 내 리딩 뱅크로서 외국인 선호도가 높으며, 자본 비율 및 수익성 측면에서 압도적인 우위를 보입니다.
- [미디어/엔터테인먼트] 단기 이벤트보다는 IP 경쟁력을 바탕으로 한 중장기적 성장성에 주목해야 하는 업종입니다. 기업이 얼마나 좋은 IP를 꾸준히 만들고 활용하여 수익을 창출하는지가 중요합니다.
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