[주도주 드래프트] 알테오젠·한화엔진 / 권영우 대표, 이화진 차장

핵심 요약

• [사실] 이화진 차장은 원전 섹터를 2순위로 선정했으며, 신규 대형 원전 부지 선정 및 SMR 관련 계약 기대감을 언급했다. [의미] 원전 섹터는 중장기적인 호재와 함께 미국과의 협력 강화 가능성이 있어 주목할 만하다. [투자자 시사점] 7월 원전 섹터의 움직임 가능성을 염두에 두고 관련 기업의 주가 흐름을 관찰할 필요가 있다.
• [사실] 권영우 대표는 소비/유통 섹터를 2순위로 선정했으며, 현대백화점 등 대장주의 강한 차트 흐름과 외국인 인바운드 관광객 소비액 증가를 근거로 제시했다. [의미] 외국인 관광객 증가 추세와 더불어 소비/유통 섹터의 실적 개선 기대감이 높아지고 있다. [투자자 시사점] 2, 3분기 실적 개선 가능성을 고려하여 소비/유통 섹터에 관심을 가질 필요가 있다.
• [사실] 이화진 차장은 조선 섹터를 1순위로 선정하며, 신조선가 지수 상승과 새로운 수주 모멘텀 부각을 근거로 들었다. 특히 현대중공업의 높은 영업이익률과 LNG선, 군함 수주 가능성을 언급했다. [의미] 조선 섹터는 실적 개선과 더불어 신규 수주에 대한 모멘텀이 강화되며 2차 랠리가 시작될 시점으로 판단된다. [투자자 시사점] 하반기 미국 NDA법 통과 및 캐나다 잠수함 수주 결과에 따라 조선주가 랠리를 일으킬 가능성이 높아 유심히 관찰해야 한다.