[투자 텔미] 텔미! 조선주 · 제약·바이오 · 에스티아이 · 이태우 매니저 탑픽 - 상아프론테크 / 이태우 / MBN골드 매니저

핵심 요약

• [사실] 부유식 데이터 센터는 육지 대비 저렴한 부지, 냉각 비용 절감, 친환경 에너지 활용 가능성 등 장점이 있어 AI 시대의 솔루션으로 부상하고 있다. [의미] 이는 조선업계에 새로운 성장 동력이 될 수 있으며, 관련 밸류체인 기업들에게 기회가 될 수 있다. [투자자 시사점] HD 현대중공업, 삼성중공업, 하나오션 등 대형 조선사뿐만 아니라 HD 현대 마린 솔루션, 에센시스, STX 엔진, 성광밴드, 태광, 하이로코리아 등 기자재 관련 기업들의 움직임을 주목할 필요가 있다.
• [사실] 글로벌 빅파마 로슈의 실적 발표에서 비만 치료제, 천식/알레르기 치료제, 알츠하이머 진단 기술, 혈액암 치료제, 안과 질환 치료제 등 다양한 분야의 신약 개발 및 상용화 모멘텀이 포착되었다. [의미] 이는 국내 제약/바이오 기업들에게도 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 특히 기존 특허 만료에 따른 제네릭 출시, 혈액 진단 기술 상용화, 안과 질환 치료제 시장 확대 등의 기회가 있다. [투자자 시사점] 비만 치료제 관련 패트론, 올릭스, 알지노믹스, 천식/알레르기 치료제 관련 셀트리온, 알츠하이머 진단 관련 알지노믹스, 오스코텍, 빌바이오, 안과 질환 치료제 관련 3천당제약, 악셀트론, 삼성바이오로직스 등의 움직임을 관찰해야 한다.
• [사실] 정부가 차세대 전력 반도체를 국가 핵심 공급망으로 지정하고 전폭적인 지원과 대규모 R&D 청사진을 발표했다. [의미] 이는 전력 반도체 시장이 단순 테마를 넘어 정부 정책에 힘입어 성장할 가능성이 높음을 시사한다. [투자자 시사점] STI와 같이 전력 반도체용 방열 기판 제조 장비 시장에 진출하여 신규 캐시카우를 확보한 기업들이 주목받을 수 있다. STI는 2차 수주 기대감까지 있어 실적 개선이 예상된다.