모두가 말할때가 고점? 이것만 보고 투자하세요ㅣ최석원 전 SK증권 미래전략부문 대표

핵심 요약

• [사실] 미국-이란 종전 협상이 전자서명 단계까지 마무리되며 지정학적 리스크 완화 기대가 높아짐 → [의미] 유가 및 환율 안정 가능성 증대, 시장의 관심이 실적 장세로 전환될 수 있음 → [투자자 시사점] 전쟁 관련 불확실성 감소로 투자 심리 개선 및 실적 기반 투자 전략 유효.
• [사실] AI 인프라 투자와 주요 기업들의 이익 전망치가 지속적으로 상향 조정되고 있음 → [의미] AI 관련 기업들의 실적 성장세가 예상보다 견조하게 이어질 가능성 → [투자자 시사점] AI 관련주, 특히 반도체 및 소부장 업종에 대한 투자 매력 지속.
• [사실] SK하이닉스와 삼성전자의 이익이 물량 증가와 가격 안정에 힘입어 계속 늘어날 전망 → [의미] 현재 주가 대비 이익 증가 속도가 빠르다는 분석 → [투자자 시사점] 두 종목 모두 추가 상승 여력이 있으며, 포트폴리오의 중심으로 가져갈 필요가 있음.