[스상 리턴즈] 조선 vs 방산 vs 원전

핵심 요약

• [사실] 방산주, LIG넥스원(현. LIG 디펜스 앤 에어로스페이스)의 라인메탈 협력 소식으로 강세. [의미] 독일과의 합작 법인 설립을 통해 나토 지역 공략 발판 마련, 한국 무기의 가성비 입증 및 글로벌 수요 확산. [투자자 시사점] 단기 트레이딩 관점에서 접근 가능하며, 중장기적으로도 구조적 성장이 기대되므로 눌림목 공략이 유효함.
• [사실] 조선업, LNG선 신조선가 우상향 및 친환경 선박 규제로 한국 기업의 기술 경쟁력 부각. [의미] 중국이 기술 난이도가 낮은 선박 중심으로 점유율 확보 시, 한국은 LNG선 및 이중 연료 추진선 등 고부가가치 선박 시장 선점. [투자자 시사점] 하나오션, 삼성중공업 등 빅 조선사의 장기적인 상승 여력 보유, 특히 삼성중공업은 기술적 지지 구간에서의 반등 기대.
• [사실] 원전주, 미국 신규 원전 승인 심사 가속화 및 SMR 기술 발전. [의미] 대형 원전 및 SMR 건설 필요성 증대, 관련 기술력 및 납품 경력 있는 기업들의 수혜 가능성. [투자자 시사점] 실적이 뒷받침되는 두산에너빌리티, BHI, SNT 에너지 등 주목, 가격 메리트 있는 종목 위주로 접근.