[마감 스퍼트] 반도체에서 퍼지는 수급 조선·방산·건설주 보다 '이 섹터'가 더 매력적? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 트럼프 행정 명령 폐지로 신재생 에너지 관련주가 강세를 보였음. → [의미] 에너지 전환 흐름은 지속될 것이며, 실적 기반의 접근이 중요함. → [투자자 시사점] 개별 기업의 해외 매출 비중 및 고객 다각화 여부를 확인하며 중장기 분할 매수 관점에서 접근해야 함.
• [사실] CS윈드를 비롯한 풍력 관련주가 과거 고점 대비 큰 폭의 하락 후 반등 시도 중임. → [의미] 낙폭 과대 및 시장 관심 재부각으로 반등 모멘텀이 형성됨. → [투자자 시사점] 국내 비중보다 해외 비중이 높은 종목 위주로 재평가 가능성을 고려하며 관심을 가질 필요가 있음.
• [사실] LIG넥스원, 현대로템 등 방산주에 외국인 수급이 유입되고 있음. → [의미] 방산 섹터는 독자적인 모멘텀으로 포트폴리오에 편입할 만한 시점이 도래했음. → [투자자 시사점] 단순 장비 판매를 넘어 유지보수, 탄약 공급 등 장기 수익 모델과 ROE 상승 여력을 가진 종목에 주목해야 함.