공포 뒤집은 ‘진짜 돈’...이미 반도체 투톱으로 향했다ㅣ이정욱 타임폴리오자산운용 ETF운용본부 부장
AI 및 반도체 중심의 전략 유지, 조정 시 분할 매수 기회 활용
일본은행 금리 인상과 FOMC 회의 결과에 관심이 쏠리는 가운데, 중동 리스크 완화로 유가와 금리 부담이 줄어 국내 증시에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. AI 및 반도체 중심의 주도주 장세는 유지될 것으로 보이며, 하반기에는 반도체 투톱(삼성전자, SK하이닉스)과 소부장, 그리고 코스닥 시장의 수급 개선 여부가 중요 투자 포인트가 될 것입니다.
핵심 요약
- [사실] 일본은행이 기준 금리를 0.25% 인상하며 31년 만에 최고 수준으로 올렸으나, 시장에서는 이미 예상된 수순으로 큰 충격은 없을 것으로 전망됩니다. 다만, 향후 금리 인상 속도에 대한 일본은행의 언급이 시장에 영향을 줄 수 있습니다.
- [사실] FOMC 회의에서는 기준 금리보다 연준 의장의 향후 소통 방식 변화, 특히 점도표와 포워드 가이던스 폐지 여부에 주목해야 합니다. 이는 시장의 불확실성을 증대시킬 수 있습니다.
- [사실] 미국-이란 평화협상 타결로 유가 하락이 예상되며, 이는 글로벌 증시에 긍정적인 신호로 작용합니다. 또한, 원화 강세 전환 시 외국인 수급 개선이 기대됩니다.
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