[최현덕의 트렌드 원픽 ] 이란 재건에 건설주 급등 / 알지노믹스, 패러다임 바뀌는데 100% 무증까지 / 최현덕 MBN골드 매니저

핵심 요약

• [사실] 이란 재건 소식이 건설주 급등의 재료로 작용하고 있으며, 과거 강남 개발 모델이 이란에 적용될 수 있다는 분석. [의미] 중동 재건 사업 참여는 국내 건설사들에게 큰 기회가 될 수 있음. [투자자 시사점] 대우건설, DL E&C, 삼성엔지니어링, GS건설, 현대건설 등 관련 종목에 대한 관심 필요.
• [사실] 전쟁 종식에도 불구하고 방산주가 급등하는 이유는 전쟁으로 인한 무기 재고 보충 필요성 증가와 중동 국가들의 무기 구매 수요 증가 때문. [의미] 전쟁 종료는 방산주에 부정적인 요인이 아니라 오히려 수주 가능성을 높이는 요인으로 작용. [투자자 시사점] 하나에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원 등 방산 관련 종목의 수주 모멘텀에 주목해야 함.
• [사실] 바이오 기업들의 주가 하락은 임상 지연, 공시 오류, 로열티 비율 논란 등 신뢰도 하락 요인이 있었으나, 최근 D&D 파마텍, 한올바이오파마, 녹십자, 올릭스, 알테오젠 등에서 긍정적인 임상 데이터와 투자 유치 소식이 이어지고 있음. [의미] 바이오 섹터의 펀더멘탈이 개선되고 있으며, 금리 불확실성 해소 시 본격적인 반등 기대. [투자자 시사점] 핵심 데이터가 있는 기업 위주로 접근 시 높은 수익률 기대 가능.