[성하준의 투자 나침반] 삼성E&A / MBN 골드 성하준 매니저

핵심 요약

• [사실] 그동안 시장의 상승을 주도했던 반도체 쏠림 현상이 완화되고, 재건주, 방산주, 로봇주, 원전주 등 상대적으로 관심이 덜했던 섹터들이 상승세를 보이고 있습니다. → [의미] 이는 시장의 수급이 특정 종목군에서 벗어나 다양한 섹터로 확산될 가능성을 시사합니다. → [투자자 시사점] 반도체를 시장 중심으로 두되, 원전, 방산, 로봇, 조선 등 정책 및 수주 모멘텀이 있는 후발 업종으로 수익률을 넓히는 전략이 유효합니다.
• [사실] 트럼프 대통령이 450조원 규모의 이란 재건 민간 기금 조성을 추진하고 있습니다. → [의미] 이는 이란의 에너지 인프라 재건 수요와 맞물려 국내 건설 및 조선 기업들에게 큰 기회가 될 수 있습니다. → [투자자 시사점] 삼성E&A, 현대건설, 대우건설 등 중동 프로젝트 경험이 풍부한 건설사와 HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션 등 조선 관련 기업들이 수혜를 볼 수 있습니다.
• [사실] 한화오션은 조선 및 방산 레퍼런스와 더불어 KDDX 수상함 사업 수주, 캐나다 잠수함 사업 기대감 등으로 상승 탄력을 받고 있습니다. → [의미] 이는 고부가가치 선박 수주뿐만 아니라 방산 분야에서의 경쟁력 강화까지 동반될 수 있음을 의미합니다. → [투자자 시사점] 한화오션 보유자는 2차 목표가 14만 5천원까지 추가적인 상승을 기대하며 장기 보유하는 전략을 고려할 수 있습니다.