[주도주 드래프트] 현대모비스·SK이노베이션 / 백승용 PB, 최영지 PB

핵심 요약

• [사실] 최근 반도체 업황은 대형주 주도에서 코스닥 소부장주 위주로 수급이 이동하고 있으며, 고객사들의 생산량 확대 및 설비 투자 재개 기대감이 커지고 있습니다. → [의미] 이는 반도체 소부장 기업들의 실적 개선 및 계약 증가로 이어질 전망입니다. → [투자자 시사점] 반도체 빅3(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론)와 계약 관계가 있는 소부장 기업들에 주목할 필요가 있습니다.
• [사실] 로봇 섹터는 골드만삭스의 국내 K-휴머노이드 기업에 대한 긍정적 리포트와 함께 코덱스 현대차 로봇 밸류체인 ETF 상장으로 패시브 수급 유입 기대감이 있습니다. → [의미] 이는 로봇 기업들의 단기적인 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있습니다. → [투자자 시사점] 로봇 빅테크(유니트리, 보스턴 다이내믹스, 테슬라, 피규어 AI)와 레퍼런스가 있는 기업, 특히 현대모비스는 ETF 수급과 AS 시장 성장에 주목할 만합니다.
• [사실] 2차전지 섹터는 전기차 캐즘으로 인한 조정을 딛고 ESS(에너지 저장 시스템) 중심으로 다시 주목받고 있으며, 글로벌 출하량 급증과 북미 시장 확대로 성장세를 보이고 있습니다. → [의미] 한국 배터리 3사의 ESS 사업 강화 및 정부 지원 정책이 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. → [투자자 시사점] ESS 사업과의 시너지를 고려할 때 2차전지 섹터, 특히 SK이노베이션의 ESS 사업 확장에 주목할 필요가 있습니다.