[마켓 일타강사] 신광섭의 일타 강의 - ISC / 신광섭 / MBN골드 매니저

핵심 요약

• [사실] 대덕전자는 6월에 포트에 담아 현재 14% 급등, 신고가에 근접하고 있습니다. FCBGA 관련 삼성전기에 이어 2위 업체로 평가됩니다. [의미] 대덕전자는 기판주 중에서도 시가총액이 무거운 편에 속하지만, 업황을 고려했을 때 '진짜'를 찾는다면 베스트 선택으로 보고 있습니다. [투자자 시사점] 단기적인 차익 실현 물량이나 공급망 관련 소음에도 불구하고, 반도체 섹터는 7월 SK하이닉스 실적 발표 전까지 주도 섹터로 간주하여 저가 매수 기회로 삼고 신고가 경신 시까지 홀딩하는 전략이 유효합니다.
• [사실] 노무라증권은 한국 증시 목표 지수를 기존 8000에서 11000으로 상향 조정했으며, 이는 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 중심의 상승을 예상하는 보고서입니다. [의미] 노무라증권은 SK하이닉스와의 LTA(장기 공급 계약) 체결을 주요 이유로 들며, 향후 3년간 이익 지속성을 보장할 것으로 분석했습니다. 또한, 현재 한국 증시는 선행 PBR 기준으로 저평가되어 있다고 판단하고 있습니다. [투자자 시사점] 목표 지수 상향은 반도체 칩의 중요성을 시사하며, 이는 반도체 대형주와 함께 밸류체인 종목들의 동반 상승 가능성을 높입니다. 투자는 반도체 칩 관련 기대감을 바탕으로 이루어져야 합니다.
• [사실] 인텔은 AI 에이전트 구동에 필수적인 CPU를 전 세계적으로 유일하게 완벽하게 만들 수 있는 기업으로, 미국 정부의 온슈어링 정책 수혜가 예상됩니다. 뱅크 오브 아메리카는 인텔의 목표 주가를 135달러로 상향 조정했습니다. [의미] AI 확산과 더불어 GPU와 CPU의 비중이 1:1 또는 1:2로 맞춰져야 한다는 점은 CPU의 중요성을 부각시킵니다. 이는 인텔의 CPU 판매가 증가할 수 있음을 시사합니다. [투자자 시사점] 인텔의 주가 상승 배경에는 AI, 에이전트, AI 확산 등이 있으며, 특히 CPU의 역할이 결정적입니다. 이러한 기대감 속에서 인텔의 향후 주가 흐름을 주목해야 합니다.