이제 시장의 눈은 16일 BOJ 발표와 24일에 주목! 급락 시 매수 유효! (f. 반도체, 바이오, 조선, 원전, 건설) #여인수 #선택과집중 #토마토TV

핵심 요약

• [사실] 미중 전쟁 이슈 완화와 양 시장의 상승 종목 수 증가 → [의미] 과거와 달리 수급 왜곡 없이 가격 매력이 있는 종목으로 수익률이 이동하고 있음 → [투자자 시사점] 단기 및 장기 수익률 면에서 주도주였던 반도체 주보다 나은 성과를 기대할 수 있으므로, 실리를 선택하는 관점에서 접근해야 함.
• [사실] 코스피 시장에서 조선, 원전, 건설 등 인프라 관련 업종이 강세를 보임 → [의미] 해당 업종들은 호실적에도 불구하고 주가가 눌렸던 상황에서 최근 긍정적인 흐름을 보이고 있음 → [투자자 시사점] 현대중공업, 삼성중공업 등은 3만원대 돌파 가능성이 있으며, SMR 원전 관련주(두산에너빌리티 등)는 펀드 매니저 교체와 함께 새로운 운영자의 관심으로 상한가를 기록하는 등 주목해야 할 섹터임.
• [사실] 현대차 그룹과 네이버의 경우, 가격 매력이 떨어지면 정책적 발휘가 기대되는 피지컬 AI 관련주로 볼 수 있음 → [의미] 실적과는 별개로 정부 정책 방향과 맞물려 관심 가져볼 만한 종목군임 → [투자자 시사점] 현대차 그룹은 60만원대 깨지지 않으면, 네이버는 23만원 미만으로 내려오면 재차 매수 기회를 고려할 수 있음.