[김도형의 럭키7] 반도체 vs 전력기기 / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 삼성전자와 SK하이닉스가 메모리 쇼티지 확대 및 파운드리 회복 기대감으로 자금이 유입되고 있습니다. → [의미] 이는 반도체 업황 회복 신호로, 추가적인 성장 모멘텀을 기대하게 합니다. → [투자자 시사점] 삼성전자와 SK하이닉스는 물론, 기판 관련주인 삼성전기, 대덕전자, LG이노텍에 대한 관심도 높여야 합니다.
• [사실] 삼성전자는 6월 초 신고가 랠리 이후 조정을 보였으나, 20일선을 회복하며 상승 속도를 높이고 있습니다. → [의미] 구글 TPO 파운드리 및 디램/낸드 점유율 확대, 2027-2028년까지 지속될 메모리 쇼티지 심화 전망이 긍정적입니다. → [투자자 시사점] 7월 초 실적 기대감과 함께 전고점 돌파를 기대하며, 현재 구간에서 매도보다는 '컨빅션 바이(확신 있는 매수)' 관점을 유지해야 합니다.
• [사실] 조선 및 전력기기 섹터에서 강한 움직임이 나타나고 있으며, 이는 글로벌 AI 산업 인프라 확대로 인한 전력 산업의 병목 현상 확대와 연관됩니다. → [의미] 변압기 3사 수주 증가 및 삼성 그룹의 2년 만의 에너지 TF 구성은 관련 산업의 성장 모멘텀을 시사합니다. → [투자자 시사점] 삼성 그룹의 에너지 전략에 대한 쇼티지 타개 노력에 주목해야 하며, 삼성물산은 최대 수혜주 중 하나로 55만 원에서 65만 원의 목표가를 설정하고 여유롭게 대응할 필요가 있습니다.