[오늘의 단서, 다음주 섹터] UBS “장비 메가사이클“ LPDDR, 소캠 확대 수혜 ‘엠케이전자‘ / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 2차전지 섹터 내에서 삼성SDI가 가장 탄력적인 움직임을 보이며 주요 저항선을 안착했다. → [의미] 하반기 출하량 확대 기대감과 더불어 조기 흑자 가능성이 제기되고 있다. → [투자자 시사점] 2차전지 섹터 전반의 강한 상승보다는 삼성SDI에 압축하여 수주 확인 후 대응하는 것이 유리하다.
• [사실] UBS, 노무라 증권 등에서 글로벌 반도체 소부장 분야의 슈퍼사이클 도래를 전망하고 있다. → [의미] 국내 IDM의 신규 공장 착공 및 공급 확대, AI 붐으로 인한 핵심 부품 수요 증가가 예상된다. → [투자자 시사점] 반도체 소부장 섹터는 글로벌 시장 대비 추가 상승 여력이 있으며, 전공정부터 후공정까지 확대 관점에서 접근할 필요가 있다.
• [사실] 엠케이전자(MK전자)는 LPDDR5 탑재량 증가와 엔비디아 베라 CPU에 소캠 탑재가 기대된다. → [의미] 와이어 본딩, 기판 등 패키징 수요 증가로 인한 실적 개선이 예상된다. → [투자자 시사점] 올해와 내년 실적 턴어라운드 과정에서 주가 상승 여력이 있으며, 목표가는 40,000원, 손절가는 22,500원으로 제시되었다.